概念板块活跃基建类ETF普涨　重大项目密集开工机构看好“大基建”行情

概念板块活跃基建类ETF普涨　重大项目密集开工机构看好大基建行情

开年以来，资本市场大基建相关板块再度活跃中央经济工作会议明确提出，2022年经济工作要稳字当头，稳中求进而基于此，当前市场对年初基建稳增长的预期持续升温机构普遍预计，2022年基建项目落地速度较2021年将明显加快，看好年初大基建行情其中，新基建或将成为新一年的重要增长点未来光伏，风电，储能或将成为绿电资产的主要投资领域

基建投资提前发力概念板块活跃

新年伊始，上海，浙江，四川等多地打响2022年项目集中发布和开工的发令枪此外，广东，安徽，江苏，河南，河北等多地也陆续发布了涉及高端产业，基础设施，清洁能源等一些重点项目在内的年度投资计划总量上看，2022年基建增速大概率明显回升国盛证券熊园团队指出

包括特高压，储能，光风电等在内的基建投资，成为2022年尤其是上半年经济增长的重要抓手之一广发基金投研团队强调，从2021年23个省份投资项目审批来看，1月至11月国家发改委共审批核准固定资产投资项目84个，总投资7570亿元另外，中央经济工作会议中已明确要实施减税降费，财政方面加快支出进度，适度超前开展基建投资，2022年基建投资或有望提前布局

德邦证券指出，2022年基建发力方向可概括为补短板和促升级两方面从资金端看，预计2022年将有9000亿元的增量基建资金，带动基建增速或达5.3%近期，浙江，江苏，宁波，山东，河南等多地陆续披露了一季度地方债发行计划中信证券首席经济学家诸建芳表示，专项债额度提前下达1.46万亿元，不排除还有第二批的提前批下达机构预计，2022年新增专项债发行规模预计与2021年相比或出现略增，将有力支撑基建投资增速回暖

资本市场层面，开年以来围绕基建，工程机械等的相关概念板块再度活跃截至1月10日收盘，近5个交易日，基建ETF涨3.58%，基建50ETF涨4.7%，建材ETF涨逾3.21%，钢铁ETF涨1.45%而年初至今，Wind水泥制造指数涨幅逾7.8%，工程机械指数涨幅逾6%，老基建指数，大基建央企指数涨幅也均逾4%相关指数成分股中，山东路桥，三一重工，中科曙光，中国中铁等该阶段涨幅也都超9%过去一周，北向资金对传统基建，钢铁，建材，机械设备等行业也有显著加仓

稳增长成共识新基建成重要增长点

稳增长主线已成为当前市场共识展望2022年，从政策表述和数据来看，多家机构人士一致认为新老基建有望共同发力，而新基建更受期待

交通，能源，水利仍是2022年传统基建领域的发力重点如交通强国建设工程的多个重点项目均是2021下半年或年底才初步开工，2022年将进入全面施工建设阶段另外，根据水利部规划，2020年至2022年将重点推进150项重大水利工程，总投资1.29万亿元，目前进度距离目标的增长空间较大国盛证券研究团队指出

新基建在2022年增量空间亦备受市场关注稳增长背景下，基建的市场需求有所提升，基建投资可能将成为2022年尤其是上半年经济增长的重要抓手之一，而以新能源为主的电力基础设施建设有望成为2022年基建投资的重要增长点未来，光伏，风电，储能或将成为绿电资产的主要投资领域广发基金投研团队强调

发改委，国家能源局2021年7月发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年，要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上同年10月，国务院颁布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，应全面推进风电，太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地日前，中国建设银行行长王江在银行业保险业例行新闻发布会上也透露，截至去年11月末，建行新型基础设施客户贷款余额超1000亿元，较年初增速超16%该行将5G基建，大数据中心，工业互联网，新能源汽车充电桩等领域作为信贷投放重点

广发基金进一步指出，能源设施建设是高效利用能源的基础新能源基础设施包括水坝，发电厂，智能电网等领域，以新能源为主的电力基础设施建设或将成为2022年基建投资的重要增长点

机构人士指出，清洁能源加速布局以及煤电改造带来的投资规模也将十分可观国盛证券研究团队指出，‘十四五’期间，我们测算光，风，核，水电及配套储能系统的投资规模可能约3万亿元其中光伏风电投资占比过半，2022年可能加速另外，预计2022年煤电改造投资也可能加码综合来看，预计新基建领域合计投资规模可能接近8万亿元，年均1.6万亿元

中证证券表示，看好四季度新能源汽车，光伏和电力的能源转型；军工行业在周期中的高景气增长；未来一年，我们将看好受益于利率回升的银行，前期超卖的消费药，以及“缺芯反转”的汽车。

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