深圳市中广资本管理有限公司：什么是量化分析？

在进行投资的过程中，常提到基本面分析、技术分析和量化分析法，但人们更熟知的是基本面分析法和技术分析法，那么量化分析法究竟是怎么样的分析方法呢？下面就来解释下这种方法的原理和优缺点。

1、量化分析法的基本原理

量化分析法利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法。具有“使用大量数据、模型和电脑”的显著特点，广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题，是继传统的基本分析和技术分析之后发展起来的一种重要的证券投资分析方法。量化投资技术几乎可以覆盖投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

2、量化分析法的优点

使用大量是历史交易数据，通过计算机语言，将优秀投资者通过经验得到的交易策略布置到一个量化系统中，然后进行回测和实战，进而得到模型。因而这种分析方法拥有投资者的智慧，避免普通人踩坑。同时，由于分析过程由机器完成，避免了其他因素对人的干扰以致产生错误的判断。此外，交易过程的量化，也提高了证券交易的效率。

3、量化分析法的缺点

量化模型需要大量的历史数据，而国内的金融发展晚于欧美，欧美发展的要比国内更好。而且，影响证券收益的影响因素众多，模型容易受到市场潜在因素的影响，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验。

如果想要更深入的了解量化分析的方法，就选择中广资本，作为是国内专业的证券投资咨询机构，为广大个人投资者提供智能、专业、陪伴式的投资服务。

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